公告日期：2024-04-22

南方耀元债券型证券投资基金 2024 年
第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方耀元债券

基金主代码 016342

交易代码 016342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,586,044,470.15 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获
取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用
投资策略 评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资
信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。具体投资
策略包括：1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；
3、放大策略；4、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 19,013,574.12

2.本期利润 29,767,135.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115

4.期末基金资产净值 2,684,699,08……
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