公告日期：2024-04-18

南方耀元债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月18日

1、公告基本信息

基金名称 南方耀元债券型证券投资基金

基金简称 南方耀元债券

基金主代码 016342

基金合同生效日 2022年9月16日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年4月2日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0382

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 85,595,083.69

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3300

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月22日

除息日 2024年4月22日

现金红利发放日 2024年4月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年4月22日的基金份额净值为计算基

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