公告日期：2024-06-26

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证同业存单 AAA 基金代码 015944

指数 7 天持有期

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-21

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对
运作方式 普通开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限。

开始担任本基金 2023-07-28

王悦宁 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-06-21

范静

证券从业日期 2006-03-01

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、
债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支
持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金
投资范围 融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程
序后，以变更后的比例为准，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。