公告日期：2022-06-22

中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015944

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《中银中证同业存单 AAA 指
公告依据 数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《中银中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明
书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1110 号

自 2022 年 6 月 9 日

基金募集期间

至 2022 年 6 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 19,316

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,140,159,575.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

1,052,391.87

人民币元）

有效认购份额 6,140,159,575.78

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,052,391.87

合计 6,141,211,967.65

认购的基金份额

-

（单位： 份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资 -

例

金认购本基金情况

其他需要说明的

-

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 717,249.62

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比

认购本基金情况 0.0117%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规

是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 6 月 21 日

面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0 ，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0 。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不
……
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