公告日期：2023-05-31

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 05 月 30 日

送出日期：2023 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 信诚鼎利混合（LOF） 基金代码 165528

份额类别简称 信诚鼎利混合（LOF）C 份额类别子代码 015937

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2016 年 05 月 24 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期

基金经理 理的日期

王睿 2021 年 08 月 30 日 2009 年 11 月 29 日

吴振华 2022 年 01 月 05 日 2016 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产
的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；非
公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例
范围为 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的
投资范围会做相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益投资策略；4、股指期货投资策
略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 50……
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