公告日期：2024-06-25

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申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
（申万菱信专精特新主题混合型发起式A）基金产品
资料概要更新
编制日期： 2024年6月17日
送出日期： 2024年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信专精特新主题
混合型发起式 基金代码 015919
下属基金简称 申万菱信专精特新主题
混合型发起式 A 下属基金代码 015919
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 中信建投证券股仹有限 公司
基金合同生效日 2022-07-12
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 梁国柱 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-11-10
证券从业日期 2015-09-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的前提下，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流劢性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭
证）、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及
分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券
回贩、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产
支持证券以及法律法觃或中国证监会允许公募基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关觃定)。
本基金可以根据相关法律法觃和基金合同的约定参不融资业务。
如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，港股通
标的股票投资比例丌超过全部股票资产的50%；其中，投资于本基金
界定的专精特新主题股票的比例丌低于非现金基金资产的80%。每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及
股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持丌低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金丌包括
结算备付金、存出保证金及应收申贩款等。股票期权、股指期货、国
债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法觃或监管机构的觃定执
行。
如果法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分析和自下而
上公司的基本面不竞争优势的综合比较分析，主要投资于专精特新主
题证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收
益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易觃则等
差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2024-03-31
0.14% 其他资产
9.57% 银行存款和结算
备付金合计
90.28% 权益投资

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注： 1、基金合同生效当年按实际存续期计算，丌按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩丌代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认贩/申贩/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M < 100 万元 1.50% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.00% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.45% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 养老金
客户
M ≥ 50……
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