公告日期：2024-04-22

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信专精特新主题混合型发起式

基金主代码 015919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 24,262,229.84 份

本基金主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的

投资目标 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基

金资产的长期稳健增值。

本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分

析和自下而上公司的基本面与竞争优势的综合比较分析，

投资策略 主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的前提

下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资

产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

全债指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货

币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投

风险收益特征 资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信专精特新主题混合 申万菱信专精特新主题混合

型发起式 A 型发起式 C

下属分级基金的交易代码 015919 015920

报告期末下属分级基金的份

22,209,866.64 份 ……
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