本周第二个交易日,有惊喜。3000点回来了!需要注意的是,量能不是很给力呀,如果量能不能有效释放,大盘后续可能还会有继续盘底的过程。
上证综指收复3000点
收工!三大指数低开后全天走势分化,对比昨天惬意的午后,今天后半程略显“揪心”呐。上证综指在3000点附近徘徊了一阵,最后成功收复!创业板指领跌。个股涨跌比为3122:1972,红方占比超6成。
12月12日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2023.12.12)
资金面来看,今天两市合计成交7874.95亿元。(数据来源:Wind,2023.12.12)
北向资金全天净卖出50.24亿元,今天南北风向一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超12亿港币。港股主要指数涨幅扩大。(数据来源:Wind,2023.12.12)
两融方面,今日两融余额较前一交易日增加38.24亿元。(数据来源:Wind,2023.12.12)
地产股领涨
今天领涨的方向轮动至船舶、地产、教育等板块,食品、零售等消费股。而近期火热的AI方向则陷入整理,以CPO为代表的硬件方向更是跌幅居前。券商、燃气等近期有所表现的板块,同样走势不佳。
来围观今天的热点板块:
一、地产板块气势豪迈。
头部房企保利发布公告,拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元。斥巨资回购、增持双管齐下,主打一个:不差钱儿!
业内人士认为,上市公司回购股份的举动,说明看好自身发展,有望通过回购股份来稳定、提振股价。对于房地产企业而言,更多的是为了提振市场信心。
另外,武汉调整购房落户政策,不再限制购房面积与金额。
实际上,今年以来,随着地产行业政策不断调整,对于地产行业的支持越来越多,不少机构认为,地产行业已经处于底部。你觉得呢?
基金传送门:$华宝价值发现混合A(OTCFUND|005445)$$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$
二、船舶制造走高,中船系方向领涨。
数据显示,今年前10个月我国造船业新接订单量占全世界市场份额的67%,也就是说未来新造的每10艘船中,中国造了近7艘,中国造船业全年承接量有望三连冠。掌声响起来!
三、教育板块大幅拉升。
近期,教育行情的最大推动力是市场对教培行业情绪好转。之前压制教育板块的因素,也就是政策方面的担忧目前正在逐步消解,优质教育企业因其更好的业务韧性和增长能见度,值得看好。
另外,随着AI大模型进一步朝多模态方向升级,同样有望带动教育领域应用落地,后续商业化增量空间或将不断打开。
四、利好政策,刺激外贸、零售股走势活跃。
高层印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》,促进内外贸规则制度衔接融合。
总的来说,板块轮动较快,在更多的增量资金入场前,后续市场仍大概率以震荡轮动为主哇。另外,市场真正走强,除了量能,还有一个关键因素就是权重板块企稳。毕竟权重股是市场的基石,基石不稳的上涨行情难以持续。
同时,政策面也是接下来需要关注的焦点。上周五召开的重磅会议,对明年的工作方向做了定调,但没有太多超预期的点。接下来的中央经济工作会议和三中全会是否会传递超预期的信号,成了资金关注的重点呐!
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2023.12.12)
道指刷新去年1月5日以来高位
再来看看海外市场——
隔夜,美股三大指数小幅收涨。具体收盘结果如下:
(数据来源:Wind,2023.12.12)
COMEX黄金期货跌0.84%,报1997.6美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.12.12)
国际油价小幅上涨,美油明年1月合约涨0.24%,报71.40美元/桶;布油明年2月合约涨0.28%,报76.05美元/桶。(数据来源:Wind,2023.12.12)
总体说来,对于原油的供给端不用过于担心,OPEC+减产挺价的意愿较强。油价未来能否上涨,关键还要看需求端。
市场预计,12月以后到明年一季度,原油需求可能会提升。再往中长期看,IEA预计,石油需求到2030年才会达到峰值。在全球能源转型的大背景下,传统能源维持在高位、上游企业投资不足的现象或将维持较长时间,油价或长期维持在相对高位。
操作上来说,由于原油是个高弹性品种,对于长期看好油气板块的小伙伴来说,可能更适合的方式就是逢回调布局,或者通过定投等方式分批布局。更要注意做好多元资产配置,分散投资,降低风险哦!
基金传送门:$华宝标普油气上游股票人民币A(OTCFUND|162411)$$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
投资策略
核心假设:国内来看,在极度悲观的预期下,7-9月经济数据连续企稳,特别国债的发行指引明年经济增速目标或不低,投资者预期可能迎来修正。国外来看,联储、财政部及喜忧参半的数据共同引导美债利率下行,向下阻力位在4.3,预计在没有更超预期的数据之前将在4.5的新均衡附近震荡。国际局势上,中美关系迎来缓和,预计对投资者风险偏好形成支撑。
周度观察:
(1)美非农的结果否定了经济过度恶化的担忧,也和市场预期的125bp的降息矛盾,下周有10/30年美债的拍卖,以及美联储议息会议公布的点阵图,可能会对市场的定价进行一定的修正。
(2)重磅会议通稿篇幅短信息少,稳增长的基调和7月类似,货币财政和产业的基本部署变化不大,“先破后立”的内涵有待中央经济工作会议明确。
推荐配置:
(1)成长:医药、电子、AI
(2)红利:煤炭、运营商
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$
【互联网券商+移动支付】$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(OTCFUND|013477)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)华宝医药生物(A:240020;C:019029)
【新老能源周期】华宝资源优选(A:240022,C:011068)
【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)
注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接风险、资源优选、价值发现风险等级为R3-中风险;基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦,我们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
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