公告日期：2023-10-25

平安价值领航混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安价值领航混合

基金主代码 015510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 110,749,831.23 份

投资目标 本基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争
力的公司，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、
股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信
用衍生品投资策略；9、可转换债券及可交换债券投资策
略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+
恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安价值领航混合 A 平安价值领航混合 C

下属分级基金的交易代码 015510 015511

报告期末下属分级基金的份额总额 88,864,665.50 份 21,885,165.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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