公告日期：2024-10-25

天弘合利债券型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘合利债券发起

基金主代码 015333

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月14日

报告期末基金份额总额 1,081,903,489.08份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动
投资目标 的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、回购策略、银行存款、同
业存单投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘合利债券发起A 天弘合利债券发起C

下属分级基金的交易代码 015333 015334

报告期末下属分级基金的份额总 1,005,740,254.10份 76,163,234.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
天弘合利债券发起A 天弘合利债券发起C

1.本期已实现收益 12,589,632.53 791,181.43

2.本期利润 7,059,342.39 -659,683.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 -0.0134

4.期末基金资产净值 1,042,990,524.03 78,459,187.68

5.期末基金份额净值 1.0370 1.0301

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例……
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