公告日期：2022-11-09

华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华宝安悦一年持有期混合

基金主代码 015250

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安悦一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安悦一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华宝安悦一年持有期混合 A 华宝安悦一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 015250 015251

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2022】284 号
核准的文号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 11 月 8 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2,179
户）

份额级别 华宝安悦一年持有期 华宝安悦一年持有期 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位： 178,273,640.80 27,635,786.01 205,909,426.81
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 40,412.73 6,066.39 46,479.12

利息（单位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 178,273,640.80 27,635,786.01 205,909,426.81

（单位： 利息结转的份额 40,412.73 6,066.39 46,479.12

份） 合计 178,314,053.53 27,641,852.40 205,955,905.93

华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

募集期间 认购的基金份额 9,900,000.00 100,000.00 10,000,000.00
基金管理 （单位：份）

人运用固 占基金总份额比 5.5520% 0.3618% 4.8554%

有资金认 例
购本基金 其他需要说明的

情况 事项

募集期间 认购的基金份额 99,465.37 8,125.47 107,590.84

基金管理 （单位：份）

人的从业 占基金总份额比 0.0558% 0.0294% 0.0522%

人员认购 例
本基金情
况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022 年 11 月 8 日

手续获得书面确认的日期
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类分级基金，比例的分母采用 A、C 类各自级别的份额。对合计数，比例的分母采用 A、C 类分级基金份额的合计数。

（3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经……
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