公告日期：2024-06-17

南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要（2024 年 6
月更新）

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方信元债券 基金代码 014912

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 8 月 4 日

基金经理 杜才超 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基
金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方信元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转
换债券、可交换债券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金

或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力，并将在南方基金内部
主要投资策略 信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，
获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策
略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

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