公告日期：2022-10-21

南方信元债券型证券投资基金分红公告

南方信元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 10 月 21 日

南方信元债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方信元债券型证券投资基金

基金简称 南方信元债券

基金主代码 014912

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《南方信元债券型证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2022 年 9 月 29 日

基准日基金份额净值（单 1.0183

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 22,261,865.30

截止收益分配基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 25 日

除息日 2022 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年
10 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2022
红利再投资相关事项的说明 年 10 月 26 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得
份额的持有期限自红利发放日开始计算。

2022 年 10 月 27 日起，投资者可以通过销售
机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
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