公告日期：2022-04-29

博时恒乐债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 博时恒乐债券型证券投资基金

基金简称 博时恒乐债券

基金主代码 014846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 04 月 28 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《博时恒乐债券型证券投资基金基金合同》、《博时恒乐债券
型证券投资基金招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时恒乐债券 A 博时恒乐债券 C

下属类别基金的交易代码 014846 014847

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3969 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 03 月 01 日至 2022 年 04 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 04 月 28 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 275

份额类别 博时恒乐债券 A 博时恒乐债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 130,478,041.52 106,071,100.55 236,549,142.07

认购资金在募集期间产生的利 3,437.09 5,177.71 8,614.80

息（单位：元）

有效认购份额 130,478,041.52 106,071,100.55 236,549,142.07

募集份额（单 利息结转的份 3,437.09 5,177.71 8,614.80

位：份） 额

合计 130,481,478.61 106,076,278.26 236,557,756.87

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 10,005.14 800.00 10,805.14

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0077% 0.0008% 0.0046%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 04 月 28 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

（1）开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。