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发表于 2024-02-08 14:52:11 天天基金网页版 发布于 浙江
【富国基金张圣贤】情绪回暖,考虑出手?

#基金经理说#

你好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家。欢迎更多认可的朋友一起加入。

昨天市场再度延续反弹,虽然这个力度比不上前日,但也不小。两市的成交量再度放大,这是比较好的现象。尤其是以赛道为主偏成长方向,反弹的力度更大。

而昨天盘后也出了不少利好消息,一是新的证监会主席上台,二是昨夜美联储释放未来可能要降息的信号。

之前我们说过,其实对于A股来说,核心的问题只有两个,一是困扰经济的地产数据回暖,这个目前还待观察,另一个是外围的降息周期预期。而第二点其实早有预期,只不过由于官员的表态,市场有所犹豫和反复,但大致的方向和预期是比较清晰的。

而前期之所以下跌较多,主要是杠杆资金爆仓,导致情绪上的下杀,在各类监管政策出台后,情绪已经大幅回暖。而如果第一个问题,也能在数据上有所验证的话,整体的反弹空间会更大,甚至可能会反转。

虽然我们说不要去判断底部,但如果未来没有进一步的利空,这个位置的支撑力度可能还是比较强的。

板块方面,今天是节前的最后一个交易日,我们来聊聊芯片。尽管是成长板块的一员,但芯片这波的反弹力度,其实并不算很强。我们继续给大家跟踪下基本面的一些情况。

上游方面,近期大部分的前道半导体设备公司预告2023年净利同比增速在50%以上,而封测设备和零部件公司23年利润表现承压。往后看,预计24年前道设备公司新签订单增速有望实现较好增长。因为23年行业度景气度较弱很多晶圆代工及封测公司23年净利都同比大幅下降,但从23Q4单季度利润看,行业明显开始复苏。(数据来自wind)

存储方面,23Q4业绩整体呈现修复趋势。而相比芯片端,模组端由于更接近下游,更直接受益下游需求好转。下游从一些消费电子的龙头公司财务报表看,新兴市场需求明显回暖

总体而言,基本面是触底复苏的一个状态,那么我们依然可以关注整体市场情绪回暖后,板块的技术性修复行情,从目前看,今天芯片板块也是资金明显进攻的方向。年后如果情绪不灭,则依然有望进一步展开新的攻势

最后,还是想和大家说一下,无论何时,我们都要对我们的市场有信心。当前处于经济转型的进程中,难免会有挫折和困难,但只要我们齐心协力,没有什么过不去的坎。

祝大家龙年大吉!阖家幸福!我们年后再见!

$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$

$富国中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|014776)$

$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$

*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。基金有风险,投资需谨慎,文末涉及的基金均为R4风险等级,须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。产品风险等级及适配投资者等级以销售机构评定结果为准。 


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