#基金经理说#
你好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家。欢迎更多认可的朋友一起加入。
昨天指数再度下杀,样子非常难看,甚至一些价值股也出现了大幅下杀。这说明整个市场的情绪已经非常低落。而我们昨天提及的成长方向,也是没有逃过这一劫。前两天有朋友说要聊聊芯片,那么我们今天就先说下成长的另一个方向,芯片。
近期,半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。
往后看,展望24年下游需求:23年设备端的导入,奠定了24年存储大客户扩产基础,或进一步带来边际需求的增量。
因此从基本面的角度看,其实近期有一定的催化,但市场并没有太多反应,核心还是情绪的问题。
当前芯片板块的估值也相对较低,比2022年10月美国制裁后的最低位还要低一些,从长期来看,国产化替代的逻辑并未改变。所以看好芯片板块的朋友们,可能还是要继续熬一下。
不过话说回来,现在投资哪个方向不是煎熬呢?情绪的问题往往比较难解决,但一旦解决了,按照目前市场的位置,反弹的力度或也会比较强。
所以回归投资端,短期最好的应对方式还是等待,等市场来一根大阳线,彻底改变市场情绪。
$富国中证芯片产业ETF发起式联接A(OTCFUND|014776)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。基金有风险,投资需谨慎,文末涉及的基金均为R4风险等级,须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。产品风险等级及适配投资者等级以销售机构评定结果为准。