公告日期：2022-09-20

关于中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金修订托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）托管协议的部分条款进行修改。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、托管协议修订内容

修订前 修订后

三、基金 （六）基金托管人根据有关法律法规的 （六）基金托管人根据有关法律法规的托管人对 规定及《基金合同》的约定，对基金管 规定及《基金合同》的约定，对基金管
基金管理 理人投资流通受限证券进行监督。 理人投资流通受限证券进行监督。

人的业务 …… ……

监督和核 本基金投资的流通受限证券应保证登 本基金投资的流通受限证券应保证登
查 记存管在本基金名下，基金管理人负责 记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托 相关工作的落实和协调，并确保基金托
管人能够正常查询。因基金管理人原因 管人能够正常查询。因基金管理人原因
产生的流通受限证券登记存管问题，造 产生的流通受限证券登记存管问题，造
成基金托管人无法安全保管本基金资 成基金托管人无法安全保管本基金资
产的责任与损失，及因流通受限证券存 产的责任与损失，及因流通受限证券存
管直接影响本基金安全的责任及损失， 管直接影响本基金安全的责任及损失，
由基金管理人承担。 由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任 本基金投资流通受限证券，不得预付任
何形式的保证金。 何形式的保证金。

五、基金 （八）其他账户的开立和管理

财产的保 新增：

管 3.本基金投资银行定期存款、协议存
款、同业活期存款应先完成银行账户开
立后再进行款项划拨。

五、基金 （九）基金财产投资的有关实物凭证的 （九）基金财产投资的有关实物凭证
财产的保 保管 的保管

管 基金财产投资的有关实物凭证按约定 基金财产投资的有关实物凭证按约定
由基金托管人存放于基金托管人的保 由基金托管人存放于基金托管人的保
管库。实物凭证的购买和转让，由基金 管库。基金托管人对由基金托管人以外
托管人根据基金管理人的指令办理。基 机构实际有效控制的实物凭证不承担
金托管人对由基金托管人以外机构实 保管责任。本基金银行存款投资存期为
际有效控制的实物凭证不承担保管责 半年（含）以内的，自投资之日起须

任。 10 个（含）工作日内办理保管入库。
存期为半年以上的，须 1 个月内办理保
管入库。

二、重要提示

1、本次托管协议的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，与基金合同的规定不存在任何冲突，并已履行了适当的程序，符合相关法律法规的规定，无需召开基金份额持
有人大会，修订内容自 2022 年 9 月 20 日起生效。

2、投资者可通过本公司网站（https://www.ztzqzg.com/）查阅修订后的托管协议，或拨打客……
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