公告日期：2024-03-05

工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月5日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

基金主代码 014714

基金合同生效日 2022年2月11日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信瑞兴一年定期开放纯

债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年2月23日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0633

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人 51,993,890.40

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.436

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2024年第一次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月7日

除息日 2024年3月7日

现金红利发放日 2024年3月8日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年3月7日除息后的基金份额

净值转换为基金份额。

根据财政部、国家……
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