公告日期：2022-05-19

平安基金管理有限公司关于平安元和 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 19 日

平安基金管理有限公司关于平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 平安元和 90 天滚动持有短债

基金主代码 014468

基金运作方式 契约型开放式。每个开放日开放申购，每份基金份额设定 90 天
滚动运作期。

基金合同生效日 2022 年 5 月 18 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元和
90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元和
90 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 平安元和 90 天滚动持有短债 A 平安元和 90 天滚动持有短债 C

下属分级基金的交易代码 014468 014469

2. 基金募集情况
基金募集申请获

中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3750 号

的文号

基金募集期间 从 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 5 月 17 日

期
募集有效认购总 2,320
户数（单位：户）

份额级别 平安元和 90 天滚动持 平安元和 90 天滚动持

有短债 A 有短债 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 313,316,945.95 154,209,870.45 467,526,816.40

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 82,352.55 31,117.40 113,469.95

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 313,316,945.95 154,209,870.45 467,526,816.40

额（单 购份额

平安基金管理有限公司关于平安元和 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利息结

转的份 82,352.55 31,117.40 113,469.95

额

合计 313,399,298.50 154,240,987.85 467,640,286.35

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 10.01 10.01

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.00% 0.000006% 0.000002%

购本基 比……
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