上半年继续震荡起伏,犹如过山车,两极分化较大。前期表现较好的能源板块,到上半年第二季度逐渐扩散到新能源 汽车。市场充分认识到了汽车在智能化过程中享受的大机会,给予了国产品牌弯道超车机会,同时配套的零部件企业也相继受益。另外一方面,海外欧洲因为能源短缺,造成的电价上升,导致现在对光伏安装成本承受能力提高,对储能需求加强,相关板块受益明显。本基金提高了新能源 汽车 消费 核心资产组合,净值在前期下跌后有所修复。展望后期,依然以长期投资策略为主线,以成长为主要考虑指标兼顾估值,依然会选择部分价值标的作为组合选项,考虑当前市场宏观环境流动性宽松 经济呈现弱复苏可能性较大,在经济环境偏弱背景下,成长更加稀缺,估值溢价更高。
疫情在二季度导致相关区域那么难,优秀的公司都挺过来了,相信这些公司后期有望继续证明自己。