公告日期：2024-12-18

鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 014101

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 C

下属分类基金的交易代码 014101 014102

基准日下属分类基金份额净 1.0750 1.0745

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分 30,210,743.94 5,464,118.65

下 属分类 基 配利润（单位：人民币元）
金 的相关 指 截止基准日下属分类基金按

标 照合同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人民

币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.3500 0.3500

份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 20 日

除息日 2024 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值（NAV）确定日为 2024 年 12 月 20 日，该部分基金份额将于

2024 年 12 月 23 日直接计入其基金账户，投资者可自 2024 年 12

月 24 日起查询、赎回。

鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
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