在外围持续走弱和巴以冲突恶化的背景下,大A今天“气色”不佳。3000点终究还是破了……脑瓜子是不是嗡嗡的?何以解忧?唯有暴富啊!宝儿姐知道虽然各位心里苦,但都在期盼一个像样的反转。明后天,A股一定会比较轻松。大家也过个愉快的周末吧!
三大指数均小幅收跌
收工!周五的大盘依旧没有朝气,三大指数集体低开,午后出现了加速下滑迹象。上证综指3000点破防的消息再次冲上热搜。个股涨跌比为1348:3691,红方占比超2成。
10月20日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2023.10.20)
又到了总结周成绩的时刻。最近5个交易日,上证综指周跌3.40%、深证成指周跌4.95%、创业板指周跌4.99%。希望大A封印马上解除。
资金面来看,今天两市合计成交7317.21亿元。(数据来源:Wind,2023.10.20)
北向资金全天净卖出16.45亿元,本周累计净卖出240.44亿元。直观看图:
(数据来源:Wind,2023.10.20)
今天南北步伐不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超16亿港币。港股主要指数震荡走低!(数据来源:Wind,2023.10.20)
两融方面,今日两融余额较前一交易日减少6.58亿元。(数据来源:Wind,2023.10.20)
锂矿板块领涨
今天盘面上,新能源赛道股展开反弹,锂矿、风电股走强,电网概念股强势。券商板块表现活跃,地产股反弹,石墨烯概念股拉升。下跌方面,光刻机集体调整,6G、医药板块表现不振。
来看热点板块:
一、锂矿板块涨幅居前。
合资公司完成工商注册登记,消息刺激锂矿龙头赣锋锂业股价大涨。
同时,国内锂盐上游供给9月收缩,引起了市场的关注,并且下游需求的景气度增加也让市场对锂盐的反弹预期走高。
在锂价下跌过程中,下游企业维持低库存水平,以减少库存减值损失,锂价上涨则会加大备货力度。锂价止跌反弹,或刺激下游加大备货力度,下游企业库存尚未恢复至去年平均水平,仍有较大提升空间,将支撑锂盐价格上涨。
基金传送门:华宝稀有金属增强(A:013942)$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$
二、风电板块表现活跃。
9月以来,江苏、广东海风项目加速推进,可以说是利好不断,近期风电股有明显的反转迹象。
同时,年底要冲刺了!多项目进度推进表明,前期限制海风开工建设的因素正在消除,2024年开工订单确定性较高,下游交付量上行将带动风电企业业绩修复。好事一桩!
机构预计,2023年我国海上风电装机约为6GW,2024年国内新增海上风电装机有望超过10GW,未来三年年均增速有望超过40%。点赞!在国内和海外市场的带动下,明年的海上风电产业链的出货有望保持较快增长。
三、地产股盘中走强。
受益于9月一线城市房价率先企稳,地产股发力反弹。
9月前后,各种支持地产政策相继落地,稳楼市信心很明显啊!从目前来说,政策效应正逐步释放。也期待更多、更好落实优化地产政策,与其他一揽子经济政策共同发力,推动经济恢复向好,稳定居民房价预期和购房需求。
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四、石墨烯概念表现亮眼。
受两部门优化调整石墨物项临时出口管制措施,石墨烯概念快速拉升。
整体来说,市场延续弱势整理格局。资金尝试回流以新能源为代表的的低位方向,可惜的是,并没能与指数形成共振,高位股退潮也未停止。亏钱效应仍未能修复,所以还是要保持谨慎,多看少动吧。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2023.10.20)
美股全线跳水
再来看看海外市场——
鲍威尔最新发声成为市场最关注的焦点。他表示,如果看到经济增长强劲的进一步迹象,就有可能再次加息。这番讲话令美股市场巨震,隔夜,三大指数由涨转跌。具体结果如下:
(数据来源:Wind,2023.10.20)
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.94%,报1986.8美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.10.20)
国际油价全线上涨,美油12月合约涨2.17%,报89.16美元/桶;布油12月合约涨1.69%,报93.05美元/桶。(数据来源:Wind,2023.10.20)
基金传送门:华宝油气(A:162411)$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
投资策略
核心假设:国内来看,在极度悲观的预期下,7-9月PMI连续企稳,政治局会议之后政策密集出台,投资者预期可能迎来修正。国外来看,前期市场对于美软着陆的预期达到了较为拥挤的程度,软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩,美债趋于高位震荡。
周度观察:
(1)美债利率回落,但并不完全因为美联储的鸽派指引,也和地缘冲突下的避险情绪有关,组合仍可适当配置一定的红利(资源品)进行保险。
(2)政策层面对于市场的呵护,叠加经济的底部企稳,有望带来风险偏好的继续改善。
推荐配置:
(1)周期:能源。
(2)成长:华为链、AI、医药。
(3)顺周期:非银、地产链。
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】华宝万物互联(A:001534;C:16463)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)
【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)
【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【掘金低估金融地产】华宝价值发现(A:005445;C:015614)
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)
【布局顺周期】华宝资源优选(A:240022;C:011068)
【一键打包有色金属龙头】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)
【均衡成长配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)
【14亿人健康刚需】华宝医药生物(A:240020;C:019029)、华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)
注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、资源优选、价值发现、有色金属ETF联接、电子ETF联接、稀有金属增强风险等级为R3-中风险;基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦,我们下周再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)