兴华安恒纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2023年9月更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-09-15
兴华安恒纯债债券型证券投资基金(C 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 9 月 14 日
送出日期:2023 年 9 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴华安恒纯债 基金代码 013691
下属基金简称 兴华安恒纯债 C 下属基金代码 013692
基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-10 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021-11-10
基金经理 吕智卓 经理的日期
证券从业日期 2014-08-17
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中
国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、
次级债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
投资范围 括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资……
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