公告日期：2022-11-18

兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告

兴华安恒纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安恒纯债

基金主代码 013691

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规及《兴华安恒纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《兴华安恒纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 11 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 兴华安恒纯债 A 兴华安恒纯债 C

下属分类基金的交易代码 013691 013692

基准日下属分类基金份额 1.0204 1.0183

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供 20,370,753.60 241.33

下 属 分 类 基 分配利润（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分类基金

标 按照合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额(单位：

元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1000 0.1000

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 21 日

除息日 2022 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额
持有人。

兴华安恒纯债债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2022 年 11 月 21 日除
息后的基金份额净值计算确定，本公司将于 2022 年 11 月 22 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再
红利再投资相关事项的说明 投资所得份额的持有期限自 2022 年 11 月 22 日开始计算。投资者
可于 2022 年 11 月 23 日起查询、赎回本次红利再投资所得的基金
份额。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
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