公告日期：2023-09-16

平安合轩 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安合轩 1 年定开债发起式 基金代码 013482

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 中国邮政 储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 15 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次,每个开放期
为 5-20 个工作日

开 始担任本基 金基金经 2023 年 9 月 15 日

基金经理 周恩源 理的日期

证券从 业日期 2012 年 07 月 01 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自
动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并
力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、
同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金 不投资于股 票，也不投 资于可转换 债券（可分离 交易可转债的纯 债部分除
投资范围 外）、可交换债券。

如法律 法规或监管 机构以后允 许基金投资 其他品种，基 金管理人在履行 适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每
次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比
例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

平安合轩 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品……
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