公告日期：2024-07-19

平安元鑫 120 天滚动持有中短债债券型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安元鑫 120 天滚动持有中短债

基金主代码 013375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,143,666,394.88 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获
得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期
配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、
（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略、（6）可转
债投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策
略；5、资产支持证券投资策略；6、信用衍生品投资
策略

业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期

定期存款利率(税后) ×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安元鑫 120 天滚动持有中 平安元鑫 120 天滚动持有中
短债 A 短债 C

下属分级基金的交易代码 013375 013376

报告期末下属分级基金的份额总额 1,573,473,149.75 份 570,193,245.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
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