公告日期：2021-08-26

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金开放
日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源天利债
基金主代码 013204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司
公告依据 《恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金合同（以下简称
“基金合同”）和《恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定。
申购起始日 2021 年 8 月 26 日
赎回起始日 2021 年 8 月 26 日
转换转入起始日 2021 年 8 月 26 日
转换转出起始日 2021 年 8 月 26 日
定期定额投资业务起始日 2021 年 8 月 26 日
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源天利债 A 恒生前海恒源天利债 C
下属分级基金的交易代码 013204 013205
该分级基金是否开放申
购、赎回、转换、定期定
额投资
是 是
2 日常申购、赎回及定投业务的办理时间
恒生前海恒源天利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，
具体办理时间为上午 9:30-下午 3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。本基
金的定投、转换业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单
笔最低限额为人民币 1 元（如各销售机构对申购的单笔最低限额另有规定的，以
各销售机构的规定为准） ；投资人通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构
投资人开通）首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低
限额是人民币 1,000 元。
各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关
规定。（以上金额均含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最
低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的
数量限制。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额 M（元）
（含申购费）
A 类基金份额申购费率 备注
M＜100 万 0.08% 特定投资群体
100 万≤M＜300 万 0.05% 特定投资群体
300 万≤M＜500 万 0.03% 特定投资群体
M≥500 万 1,000 元/笔 特定投资群体
M＜100 万 0.80% 非特定投资群体
100 万≤M＜300 万 0.50% 非特定投资群体
300 万≤M＜500 万 0.30% 非特定投资群体
M≥500 万 1,000 元/笔 非特定投资群体
上述费率仅适用通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金 A 类基金份额。 在申
购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对
应的费率。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
3.2.2 后端收费
本基金尚未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于 1 份
（如该账户在该销售机构托管的本基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出
基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 1 份
时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。
各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的
数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
（1）本基金赎回费率见下表：
持有时间（N） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
N……
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