中信保诚弘远混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
中信保诚弘远混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 01 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚弘远混合
基金主代码 013141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 08 月 31 日
报告期末基金份额总额 2,040,951,914.66 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩
比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政
策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态
优化调整国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券、
投资策略 现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资
产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的
股票。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、可转换债券及可交换债券的投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券、可……
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