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今日要闻:
一、央妈开展641亿元七天逆回购操作,利率维持1.5%
二、7天期逆回购到期3554亿元,净投放2913亿元,资金面维稳宽松
三、银行间外汇市场人民币汇率中间价报7.1876元,上调(贬值)了6个点,对债市偏空
从今天早间盘中表现来看,隔壁大A想拉升,长端利率债窄幅震荡,而短端利率在资金宽松的基础上继续走低,从重要资金利率来看,DR007已经下破1.5%,比央妈7天逆回购还低了。
虽然连续净回笼且量大,但本月央妈大概率继续通过买断式逆回购、国债买卖来进行调控。从成交情绪来看,双债仍以TKN为主(卖方报价成交,看好),延续惯性做多思维。
(重要资金利率与债价成反比,利率下行,流动性较好,债价更容易涨)
2025年1月休市安排:整月仅18个交易日,2月5日恢复。
一、国债期货:-0.032%(反映市场对未来债市预期,国债期货越涨,债市越涨,两者正向关系)
二、十年期国债收益率:0.005%(国债收益率越涨,债市越跌,两者反向关系)
三、债基ETF:(场内市场反应先于一级市场)
利率债:阴天
信用债:阴天
四、债市晴雨表
信用债:晴天(产业债晴天, 银行永续晴天,银行二级晴天, 商业银行晴天)
利率债:晴天
城投债:多云
同业存单:晴天
五、市场情绪
利率债:乐观(涨83%,跌17%)
信用债:乐观(涨71%,跌29%)
六、今日债基加减仓榜:
七、资金面情绪指数:全市场49(0-100紧张度递增,50为均衡,超过50反映资金紧张)
小涵妹妹:95后银行工作人员,专注稳健理财,对债市行情把握度高,现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家,每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。
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