公告日期：2021-08-26

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 08 月 25 日

送出日期：2021 年 08 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚中证 500 指数 基金主代码 165511

（LOF）

份额类别简称 中信保诚中证 500 指数 份额类别子代码 013119

（LOF）C

基金管理人 中信保诚基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 - 上市日期 -

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期

基金经理简介 经理的日期

黄稚 2018 年 07 月 25 日 2011 年 07 月 15 日

其他条目 条目名称 条目内容

1 -

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 500 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本
基金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束，实现对中证 500 指数的有效跟踪，为投资者提供一个
投资中证 500 指数的有效工具。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500
指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、
新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股
指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，

中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金
资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，
其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的标的指数为中证 500 指数。

主要投资策略 本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数
中的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。