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发表于 2024-10-10 16:35:56 天天基金网页版 发布于 上海
基建板块爆发,什么原因?

大家好,我是中信保诚基金的黄稚。

      今天基建板块有所表现,基建工程指数大涨超7%(数据来源:wind,指数:399995.SZ,截至202410101330),引起了许多投资者的注意,我来和大家分享一下最近板块消息面与基本面的一些变化。$中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(OTCFUND|013082)$ $中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(OTCFUND|165525)$

近期房地产政策持续加码,包括降低存量房贷利率、下调二套房首付比例等,地产产业链需求改善可期。本轮政策释放多个利好、覆盖面广、力度较大,对宏观经济和房地产市场均产生积极影响,有望在增强购房信心和意愿的同时促进居民消费。购房者置业门槛和成本降低、购房预期有望逐步修复,房地产市场有望企稳。$中信保诚中证800金融指数(LOF)C(OTCFUND|013121)$

近日证监会就《市值管理指引》公开征求意见,鼓励分红、回购等措施,要求主要指数成分股公司披露市值管理制度,长期破净公司制定价值提升计划,评估实施效果并公开披露。 建筑央国企估值修复空间较大,如果该指引正式实施,有望提升央国企市值管理动能,或带动上市公司估值修复。

此前由于建筑板块中报业绩及现金流情况低于预期,市场对于板块基本面存在担忧,建筑板块下跌。目前央行宣布降息降准,有望改善行业融资环境与回款情况。后续增量财政政策可期,专项债、特别国债等预计将加快发行,有望促进四季度基建资金面边际好转,推动实物工作量加快落地。建筑板块属于顺周期板块,对政策反应较为敏感,经过前期调整后估值已处于长期历史低位,对于政策催化或有较高修复弹性。

 

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