公告日期：2024-11-29

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）
更新招募说明书

（2024 年 11 月）

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证 800 医药指数分级证券
投资基金终止分级运作并变更而来。

根据《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中 证 800 医药
指数分级证券投资基金应 根据《关于 规范金融机构资产管理 业务的指导意见》等法律法规
规定终止信诚医药 A 份额 与信诚医药 B 份额的 运作，无需召开基金份额持有人 大会。据
此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《信诚中证 80 0 医药指数分级证券
投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证
券交易所申请信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年
12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证 800 医药指数型证券
投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人 保证本 招募说 明书的内 容 真实、 准确、完 整。本 基金由 基金管 理人依照 《基金法》、基金合同和 其他有关法 律法规规定募集，并经 中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准，并 不表明其对 本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场， 基金份额 净值会因为证券市场 波动等因素产生波动 ，投资者 根据 所持有 的基金份 额享受 基金收 益， 同时承担 相应的 投资风 险。投资 人在投 资本基金 前，需充分了解本基金的 产品特性， 并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对 证券价格产 生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有 的非系统 性风险，由于基金投资人 连续大量赎 回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理 风险，本基 金的指数投资风险等。 投资人在进行投资决 策前，请 仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。

本基金标的指数为中证 800 制药与生物科技指数。

1、样本空间

中证 800 指数样本

2、选样方法

将样本空间证券按中证行 业分类方 法分类，进入各一级 、二级行业的全部证 券形成相 应中证 800 行业指数的样本。

二级行业指数名称 指数简称 指数代码 基日 基点 单个样本权重上限

中证800制药与生物科技指数 800医药 000841 2004-12-31 1000 15%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh-CN。

基金管理人建议投资人根 据自身的 风险收益偏好，选择 适合自己的基金产品 ，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负 ”原则， 在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金可投资存托凭证， 存托凭证 是指由存托人签发、 以境外证券为基础在 中国境内发行、代表境外基础证券 权益的证券 。基金管理人虽然已制 定了投资决策流程和风险控制制度，但除与其他投资于 内地市场股 票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚 至出现较大 亏损的风险，以及与中 国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人 与境外基础 证券发行人的股东在法 律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存 托凭证持有人在分红派息、行使表 决权等方面的特殊安 排可能引发的风险；存托协议自动 约束存托凭 证持有人的风险；因多 地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭 证持有人权 益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在 持续信息披 露监管方面与境内可能 存在差异的风险……
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