公告日期：2023-11-20

净值日报更正公告

致中国证券监督管理委员会：
我司管理的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF），基金代码为165519，于2023年11月20日19:46上传净值后,检查发现需要更新，特此更正如下：

中信保诚中证800医药指数（LOF） 中信保诚中证800医药指数（LOF）
基金简称 A C

基金代码 165519 013080

估值日期 2023 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日

基金份额净值 1.0309 1.0220

基金份额累计净 1.7359 1.0220

值

中信保诚基金管理有限公司
2023 年 11 月 20 日

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