公告日期：2023-09-27

易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）（易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额））
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年9月26日

送出日期：2023年9月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达纳斯达克 100 指 基金代码 161130

数（QDII-LOF）

易方达纳斯达克 100 指

下属基金简称 数（QDII-LOF）C（人民 下属基金代码 012870

币份额）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2017-06-23

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-29

基金经理 伍臣东 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）C（人民币份额）。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合 作谅解备忘录 的国家或地区证 券监管机构登记 注册的跟
踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证
(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、
投资范围 公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中
国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产
品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基
金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管

机构的相关 规定执行。本 基金投资于股票 的比例不低于基 金资产的
80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数
的公募基金、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市
值的资产不低于非现金基金资产的80%；投资于跟踪同一标的指数的
公募基金的市值不超过基金净值的10%；现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保
……
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