公告日期：2024-10-25

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 900,001,192.77 份

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持
有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

(一)封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、久期配置策略；
3、收益率曲线策略；4、信用债投资策略；5、资产支持证券
投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、可转换
债券和可交换债券投资策略；8、国债期货投资策略；9、杠
投资策略 杆投资策略。

(二)开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合
流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基

金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日—2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 51,203,114.15

2.本期利润 ……
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