兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:兴华基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 13 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式
基金主代码 012814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 2,110,005,851.36 份
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持
有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、久期配置策略;
3、收益率曲线策略;4、信用债投资策略;5、资产支持证券
投资策略;6、证券公司短期公司债券投资策略;7、可转换
债券和可交换债券投资策略;8、国债期货投资策略;9、杠
投资策略 杆投资策略。
(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合
流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基
金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 兴华基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日 — 2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 17,619,734.61
2.本期利润 33,339,644.24
……
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