公告日期：2023-06-20

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 6 月 19 日
送出日期：2023 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴华安盈一年定开债券发 基金代码 012814

起式

基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-08-04 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基金 2021-08-04

基金经理 吕智卓 经理的日期

证券从业日期 2014-08-17

其他 《基金合同》生效三年后的年度对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，本基
金合同自动终止，且不得召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以
参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效三年后继续存
续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同
时，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中
投资范围 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款及国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资股票等资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。
因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易
日内卖出。

如法律法规或监管机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。