公告日期：2023-06-09

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规及《兴华安盈一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴华安
盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2023 年 6 月 6 日

基准日基金份额净值（单 1.0331

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 64,329,937.18

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2850

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 9 日

除息日 2023 年 6 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 12 日

分红对象 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额
持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2023 年 06 月 09 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值计算确定，本公司将于 2023 年 06 月 12 日对
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

投资所得份额的持有期限自 2023 年 06 月 12 日开始计算。投资者
可于 2023 年 06 月 13 日起查询确认情况。权益登记日之前(不含
权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，
其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关的规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
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