公告日期：2021-08-05

兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年8月5日

1、公告基本信息

基金名称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式

基金主代码 012814

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年8月4日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据 规以及《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2001号

基金募集期间 自2021年7月7日至2021年8月3日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 2,109,999,999.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,851.76

有效认购份额 2,109,999,999.60

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5,851.76

合计 2,110,005,851.36

认购的基金份额（单 10,006,851.36

位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比例 0.47%

管理人运用固有资金 本基金管理人于2021年7月8日运用固有资金认购本基

认购本基金情况 金，认购费用为0.4元；本基金管理人于2021年7月21日
其他需要说明的事项 运用固有资金认购本基金，认购费用为1,000元,并自本
基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期
限不低于三年。

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0

管理人的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021年8月4日

认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担，不从基金财产中列支；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究……
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