公告日期：2024-06-05

华泰柏瑞上证红利交易型开放式
指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024年6月5日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接

基金主代码 012761

基金合同生效日 2021年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投

公告依据 资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年5月31日

截 止 收 益 基准日基金

分 配 基 准 可供分配利 26,262,820.24

日 的 相 关 润（单位：人

指标 民币元）

有关年度分红次数的说 2024年度第二次分红
明

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞红利ETF联接A 华泰柏瑞红利ETF联接C

称

下属分级基金的交易代 012761 012762

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（ 单 1.1190 1.1158

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 12,564,008.98 13,698,811.26

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.1000

份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月6日

除息日 2024年6月6日

现金红利发放日 2024年6月7日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值确定日为：2024年6月6日，选择现金红利再投资方式的投

资者其红利再投资的基金份额将于2024年6月7日直接计入其基

金账户，2024年6月11日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金

收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其

现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红。

……
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