公告日期：2023-07-20

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金
（QDII）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信纳斯达克 100 指数（QDII）

基金主代码 539001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 180,360,933.52 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟
踪误差的最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。

业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95% +活期存款利率（税
后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇
率风险以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。