公告日期：2024-10-24

永赢鑫辰混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢鑫辰混合

基金主代码 012681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 01 日

报告期末基金份额总额 443,113,540.57 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长
期稳健增值。

本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股
投资策略 通标的股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券投资策
略、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*25%+中债-综合指数（全价）收益率*70%+
恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢鑫辰混合 A 永赢鑫辰混合 C

下属分级基金的交易代码 012681 012682

报告期末下属分级基金的份额总额 107,431,911.41 份 335,681,629.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
永赢……
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