成长板块热度骤升 机构密集调研布局!

2024年11月02日 02:20

来源：上海证券报

编辑：东方财富网

　　在回暖的市场环境下，投资者风险偏好有所提升，机构加大了对成长板块的调研力度。10月，机构重点调研了科技、医药等行业，多位知名基金经理更现身调研名单。站在当前时点，多家机构表示，看好权益市场后市机会，有不少结构性机会可以把握。

　　密集调研成长板块

　　Choice数据显示，10月机构调研次数达3.5万次。其中，医疗器械机构调研次数接近3000次，电子设备制造、半导体、计算机软件、通用设备等紧随其后，调研次数均超过1700次。

　　从个股机构调研数据来看，迈瑞医疗、立讯精密、水晶光电、联影医疗、海康威视、芯源微、九号公司、华测检测等机构调研家数均超280家。

　　从整体来看，多家龙头企业热度颇高，吸引机构“组团”调研。例如，10月30日，568家机构调研了医药器械行业龙头迈瑞医疗，凯丰投资、南方基金、睿远基金、高毅资产、Point72等多家机构现身调研名单。

　　在消费电子龙头股立讯精密的调研名单中，出现一些知名基金经理的身影。10月28日至10月29日，仁桥资产夏俊杰、泉果基金刚登峰、中欧基金刘伟伟、兴证全球基金谢治宇、广发基金孙迪等多位基金经理调研了立讯精密。

　　安防龙头海康威视也吸引了知名基金经理调研。10月26日，兴证全球基金乔迁、谢治宇，嘉实基金王贵重、路博迈基金魏晓雪、易方达基金张坤等现身海康威视调研名单。

　　从调研纪要来看，机构十分关注上市公司的业绩情况。有机构提问迈瑞医疗：“如何展望公司明年的业绩增长目标，其中哪些区域或产线能表现突出？”迈瑞医疗回应称，增长不及预期的主要是国内市场，国际市场虽然有个别区域表现不佳，但因为收入分布足够均衡，不少区域超额完成了任务，国际市场增长整体符合预期。从业务来看，化学发光将持续发力，微创外科、动物医疗、心血管等业务将有望维持高速增长态势。

　　看好后市机会

　　机构密集调研的个股多数是公募重仓股。

　　以迈瑞医疗为例，截至三季度末，有456只基金重仓持有该公司，持股数量超过1.3亿股。类似的还有，截至三季度末，1125只基金重仓持有立讯精密，持股数量超13亿股。

　　“基金经理调研上市公司，主要是为了及时跟踪上市公司业绩情况，了解行业最新发展动向。马上就要到年底了，通过调研发掘新标的，为接下来的调仓换股做准备。”沪上某基金经理表示。

　　近期，上市公司密集披露三季报，基金经理的调研次数明显提升，通过实地调研验证季报数据，并近距离了解上市公司最新发展情况，做投资决策时可以更有把握。

　　展望后市，机构普遍持乐观态度。博时基金表示，近期政策利好频频，乐观看待经济后续走势。同时，海外重要经济体陆续开启降息周期，或将刺激外需释放，有望带动我国出口边际回升。尽管海外依然存在一些不确定性因素，但外部因素对A股走势的扰动或将逐步减弱。

　　“若后续发布的重要数据能持续对国内经济修复加快进行验证，A股或有望继续向上，受益于政策支持的内需及科创方向将更受资金青睐。”博时基金表示。

　　关于后续看好的方向，中欧时代共赢混合基金经理刘伟伟表示，从全球范围来看，AI正在引领新一轮科技革命，而国内也将发展新质生产力作为经济转型升级的重要抓手。科技、智能汽车、光伏储能等方向是发展新质生产力的重要产业载体。看好未来人工智能在AI手机、自动驾驶、人形机器人等硬件载体上实现大范围应用。与此同时，中国的优秀企业也会依靠自身的研发实力、制造优势，在这一轮科技革命中充分受益。

　　“此外，随着电池、光伏组件等产品价格快速下降，全球范围内迎来光储一体化平价，今年以来储能需求在中东、欧洲、东南亚等区域爆发式增长。光储一体化平价正是中国企业具有绝对优势的领域。”刘伟伟表示。

（文章来源：上海证券报）