公告日期：2024-10-25

汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证 800ETF 联接

基金主代 012596
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2021 年 09 月 29 日

生效日
报告期末

基金份额 131,208,833.87
总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基
投资策略 金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年

跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误

差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略，目标 ETF 的投

资策略，成份股、备选成份股投资策略，债券投资策略，可转换债券投资策

略，资产支持证券投资策略，金融衍生工具投资策略，转融通证券出借投资

策略，存托凭证的投资策略。

业绩比较 中证 800 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基准

风险收益 本基金为中证 800ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、

特征 债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指

数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 平安银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证 800ETF 联接 A 汇添富中证 800ETF 联接 C

金简称
下属分级

基金的交 012596 012597

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 90,548,642.79 40,660,191.08

额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 08 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司……
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