公告日期：2024-07-19

汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基

金 汇添富中证 800ETF 联接

简
称
基
金
主 012596
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2021 年 09 月 29 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基
金

份 100,491,169.89
额
总
额
(
份)
投
资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。目
标

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金
不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值

投 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
资 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因策 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理略 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要
包括：资产配置策略，目标 ETF 的投资策略，成份股、备选成份股投资策略，债券
投资策略，可转换债券投资策略，资产支持证券投资策略，金融衍生工具投资策略，
转融通证券出借投资策略，存托凭证的投资策略。
业
绩
比 中证 800 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
较
基
准
风
险 本基金为中证 800ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型收 基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的益 指数相似的风险收益特征。
特
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人

基
金
托 平安银行股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基

金 汇添富中证 800ETF 联接 A 汇添富中证 800ETF 联接 C

的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 012596 012597

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 84,447,353.07 16,043,816.82
金
的
份
额
总
额
(
份)

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 08 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股……
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