公告日期：2024-04-18

东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 04 月 17 日
送出日期：2024 年 04 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融 基金代码 012403

债

下属基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融 下属基金交易代码 012403

债 A

下属基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融 下属基金交易代码 012404

债 C

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 15 日

基金经理 冯焕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召
开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标，还可以投
资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于待偿期在 1 年-5 年（包含 1 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不
低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。