公告日期：2024-10-16

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华安基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通转换业务的公告
公告送出日期： 2024 年 10 月 16 日
为更好地满足广大投资者的理财需求， 华安基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2024 年 10 月 16 日起，对本公司旗下部分基金开通转换业务。现
将相关事项公告如下：
1、适用基金
序号 基金名称
1 华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
2 华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2. 日常转换业务的办理时间
上述基金将自 2024 年 10 月 16 日起开放转换业务。投资人在开放日可办理
基金份额的转换转入，在每个运作期到期日可办理基金份额的转换转出，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有
关规定在规定媒介上公告。
3、 基金转换业务规则
3.1 转换费率
基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取
补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差
2
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金
转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见
各基金最新的招募说明书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金转换申购补差费：
如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，
基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金转换申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（ 1 ＋转入基金的申购费
率） ]， 或，转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（ 1 ＋转出基金的申购费
率） ] ，或，转出基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基
金资产。
例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额， A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。 A 基金前端申购费率为
1.50%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%，
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金转换申购补
差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元
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转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费＝ 0
转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元
转入份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11 份
例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额， A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。 A 基金前端申购费率为
1.20%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%，
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金转换申购补
差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费＝2,985.00……
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