公告日期：2024-03-22

中信建投稳骏一年定期开放债券型发

起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中信建投稳骏债券

基金主代码 012035

基金合同生效日 2021年5月13日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法

公告依据 规以及 《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2024年3月19日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0719

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 31,829,460.20

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.45

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

注：根据《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为
截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳骏一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2024年3月26日除息后的基金

份额净值计算确定， 注册登记人将于2024年3月27日对红利再投资的基金

红利再投资相关事项的说明 份额进行确认， 本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年3月27日开

始计算，2024年3月28日起投资者可以查询，本基金进入申购赎回开放期间

投资者可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

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