公告日期：2024-04-20

永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢中债 3-5 年政金债指数

基金主代码 011983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 02 日

报告期末基金份额总额 10,207,464,494.37 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成
投资策略 份券作为备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资策略包括
债券指数化投资策略、其他投资策略和国债期货投资策略。

业绩比较基准 95%×中债-3-5 年政策性金融债指数收益率＋5%×银行人民币
活期存款利率（税后）

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、
风险收益特征 混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投
资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风

险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢中债 3-5 年政金债指数 A 永赢中债 3-5 年政金债指数
C

下属分级基金的交易代码 011983 011984

报告期末下属分级基金的份额总额 10,029,949,385.53 份 177,515,108.84 份

§3 主要财务指标和……
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