公告日期：2024-01-19

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢中债3-5年政金债指数

基金主代码 011983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月02日

报告期末基金份额总额 8,771,972,115.90份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券，或选择非成份券作为备选成份券，构造
投资策略 与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现
对标的指数的有效跟踪。本基金投资策略包括债券
指数化投资策略、其他投资策略和国债期货投资策
略。

业绩比较基准 95%×中债-3-5年政策性金融债指数收益率＋5%×银
行人民币活期存款利率（税后）

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选

成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢中债3-5年政金债指 永赢中债3-5年政金债指
数A 数C

下属分级基金的交易代码 011983 011984

报告期末下属分级基金的份额总 8,686,834,677.80份 85,137,438.10份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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